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二月A股限售股解禁市场,我们需关注什么?

2019-01-30 18:00:56 223

最新收盘价(1月28日)测算,2019年2月解禁规模1528.78亿,是全年解禁压力相对较小的月份,解禁规模仅略高于3月(1446.10亿)。

一、最新收盘价(1月28日)测算,2019年2月解禁规模1528.78亿,是全年解禁压力相对较小的月份,解禁规模仅略高于3月(1446.10亿)。A股2月总体解禁规模为1528.78亿元,占全年解禁规模的5.59%,相较1月环比减少1188.04亿元,降幅43.73%,相较去年2月同比减少46.70%。从解禁公司数量来看,2月共有87家公司存在限售股解禁,占全年有限售股解禁公司数量(1319家)的6.60%,相较1月环比减少182家,降幅67.66%,相较去年2月同比减少27.50%。

二、预计2月二级市场减持压力有所缓解。从历史数据来看,解禁规模与减持金额存在正相关性,解禁市值较大的月份,二级市场减持压力往往较大。限售股解禁会造成供给增加,对股价构成压力。个股方面,业绩差、股价被高估的个股解禁后股东减持的概率较大。由于2月解禁规模较小,预计二级市场减持压力有所缓解。

三、2月解禁以“定增解禁”为主,占当月解禁规模的比重约51.82%,一般来说,定增解禁后减持意愿较强。以2019年1月28日收盘价测算,2月A股解禁规模约1528.78亿,其中定增解禁规模为792.25亿,占比51.82%;首发原股东解禁规模475.77亿,占比31.12%。

四、2月A股解禁主要集中在“主板”,主板解禁规模占总体的72.92%。以2019年1月28日收盘价测算,2月主板、中小板、创业板解禁规模分别为1112.60亿、303.29亿、109.91亿,占2月解禁总规模的比重分别为72.92%、19.88%、7.20%。2月解禁公司家数方面,主板、中小板、创业板分别有46家、25家、16家公司解禁,占期间解禁公司总数的比重分别为52.87%、28.74%、18.39%。

五、从解禁规模角度来看,2月A股解禁压力主要集中在“非银金融、食品饮料、交通运输、医药生物、传媒、建筑装饰”等行业,占当月解禁总规模的比重分别为18.96%、11.22%、10.34%、

8.90%、6.46%、5.04%;从解禁公司家数维度来看,2月解禁集中在“化工、医药生物、电子、农林牧渔、机械设备、交通运输”等行业,2月共87家公司有解禁压力,其中“化工、医药生物、电子、农林牧渔、机械设备、交通运输”等行业解禁公司数较多,分别为11家、9家、7家、7家、6家、6家。

六、2月A股解禁个股分析。我们以解禁规模维度对个股进行分析,2月解禁集中在个别个股,解禁规模较大的个股依次为:养元饮品(171.24亿元)、天茂集团(164.75亿元)、华西证券(112.41亿元)、北部湾港(70.74亿元)、东方时尚(60.00亿元)、南方传媒(53.99亿元)等;解禁数量占解禁前流通股本比例维度:2月解禁数量占解禁前流通股本比例比较大的个股分别为:养元饮品(657.83%)、北部湾港(371.27%)、七一二(266.44%)、南方传媒(261.64%)、东方时尚(256.67%)等(需说明的是,在刷选月度限售股解禁个股时,暂不考虑限售股解禁股东方已追加或未来追加限售承诺,在做投资决策时,须投资者在研究报告基础上再进行自下而上的筛选)。

关键词: 二月A股股票股市

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