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大阴线构筑三重顶背离 三大利空确认黄金由升转跌

2019-02-22 15:59:59 445

继周四大跌15美元之后,黄金价格目前陷入盘整。但基本面结合技术面因素,三大利空因素令黄金价格走势从涨转跌。

周五(2月22日)亚市早盘,国际现货黄金位于1325.00美元/盎司附近水平徘徊,继周四大跌15美元之后,黄金价格目前陷入盘整。但基本面结合技术面因素,三大利空因素令黄金价格走势从涨转跌:美联储纪要不如市场预期的鸽派、ETF基金减持黄金,技术面大阴线构筑三重顶背离。

利空因素一:美联储纪要持续影响

美联储周四凌晨公布的会议纪要继续给市场带来影响,此次纪要显示美联储在货币政策上立场不如市场预期的那般鸽派,甚至有可能年内继续加息,这帮助美元反弹走高,打压黄金大跌。

继续周三触及1346美元/盎司的高点之后,黄金价格周四最低触及1321美元,累积跌幅25美元,周四一天跌了15美元左右。日图走出二连阴。

尽管周四美国经济数据继续表现疲软,但美元在短暂回落之后再度走高,令黄金反弹失败,最终跌破1326美元/盎司的近期关键支撑。

周四(2月21日)美国公布的耐用品订单、成屋销售以及制造业PMI指数等数据整体表现不佳,美元指数一度加速下滑,刷新日低至96.35,但随后触底小幅反弹,因美联储会议纪要偏鹰以及美债收益率上升为美元提供了一定支撑。

周四公布的数据集体表现疲软:

·2月费城联储制造业指数自1月的17大幅降至-4.1,为2016年5月以来最低水平,预期为14。

·美国12月耐用品订单增长1.2%,预期增长1.5%,前值增长0.7%;核心资本财订单下降0.7%,分析师预期为增长0.2%。

·美国2月制造业PMI降至53.7,为17个月低点,上月为54.9。

·美国1月咨商会领先指标连续第2个月下跌,这是该指数自2016年初以来首次出现背靠背的回落。

·美国至2月16日当周初请失业金人数有所下降,但4周平均数升至逾1年新高,表明劳动力市场正在放缓。

·美国1月成屋销售年化月率为下降1.2%,刷新3年新低,预期增长0.8%,前值下滑6.4%。

利空因素二:ETF基金减持黄金

在金价暴跌之际,衡量投资者情绪的黄金ETF持仓也再度出现下滑。数据显示,全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓周四减少4.99吨,使得其总持仓量跌至789.51吨,创年内新低。

黄金ETF在证券交易所上市,投资者可像买卖股票一样方便地交易黄金ETF。黄金ETF持仓量很高,所以他们的黄金买进卖出操作一般均会影响黄金市场的价格。

利空因素三:大阴线构筑三重顶背离

从日线图来看,黄金价格经历周四的大跌之后,黄金价格已经成功构筑三重顶背离,令黄金价格走势2018年11月13日以来的升势转跌概率进一步增至7成以上,反弹阻力位于1326美元,若无法收复,则下一目标为1306-1300美元。

谁能扭转黄金颓势?

正所谓“解铃还须系铃人”,此波黄金价格的大跌始于美联储,那么终结者也只能是美联储。

汇众资讯认为,进入2019年以来,美联储在货币政策上的摇摆不定令市场波动加剧,近期美国经济数据持续疲软,是否会改变美联储1月会议纪要上的立场?或许今晚美联储多位官员的最新表态可能会提供最新线索。

本交易日接下来重点关注欧元区1月CPI、英国2月CBI零售销售预期指数和加拿大12月零售销售数据。与此同时,美联储官员威廉姆斯、夸尔斯和克拉里达等均将发表讲话,欧洲央行(ECB)行长德拉基也将发表讲话。投资者需保持关注。

23:15 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)参加2019年货币政策论坛的小组讨论,题为“高压经济下的通胀前景”;

23:30 欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)在一场授予他名誉学位的活动中发表演说;

凌晨01:00 美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)就美联储的工具和沟通机制发表讲话;

凌晨02:30 美国2019年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)参加2019年货币政策论坛的小组讨论,题为“美联储资产负债表的未来”;

凌晨02:30 美国费城联储主席哈克(Patrick Harker)参与关于资产负债表的讨论;

凌晨02:30 美联储理事夸尔斯(Randal Quarles)就美联储资产负债表的未来发表讲话;

凌晨06:30 美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)致闭幕词。

关于黄金近期走势,众多机构观点如下:

1.CMC Markets市场分析师Margaret Yang表示,无论是技术面还是基本面,黄金都有下落的原因。目前技术面出现了一些抛售的压力。

2.技术分析师Wang Tao表示,黄金价格可能重返1321至1331美元/盎司的区域,之后可能在1351的阻力水平触顶。

3.凯投宏观(Capital Economics)认为,黄金的涨势远未结束。“我们预计今年年底黄金价格涨至1350美元/盎司。”

关键词: 黄金贵金属

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