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抄底不断!又有上市公司认购百亿私募公司产品 今年已有7家公司砸5.53亿买私募

2019-07-29 14:14:02 10285

A股市场处于区间震荡,最近又有一些上市公司出手买私募产品,投入市场。做电梯门系统的展鹏科技最近连发两则公告,以自有资金1500万认购百亿证券私募上海保银投资旗下的两只产品,希望获得更好的财务投资收益。

抄底不断!刚刚,又有上市公司认购百亿私募公司产品,今年已有7家公司砸5.53亿买私募

A股市场处于区间震荡,最近又有一些上市公司出手买私募产品,投入市场。

做电梯门系统的展鹏科技最近连发两则公告,以自有资金1500万认购百亿证券私募上海保银投资旗下的两只产品,希望获得更好的财务投资收益。

其实,据基金君不完全统计,今年已经有九牧王、汇鸿集团、雪浪环境、金禾实业、华升股份、大众交通等7家上市公司,花钱买证券私募产品理财,共砸了大概5.53亿元。以往上市公司买银行理财产品比较多,但近年来买证券私募基金来进行闲置资金理财蔚然成风。

近期,展鹏科技连发两则公告,以自有资金认购私募基金份额。在今年7月25日分别以1000万元、500万元认购“保银-智享紫荆怒放证券投资私募基金16期”、“保银-智享中国价值私募基金8期”两只私募基金的份额,其管理人均为上海保银投资管理有限公司,托管人则分别为招商证券、中信证券。

关于为什么买私募?展鹏科技称,在不影响公司正常生产经营,有效控制风险的前提下,使用自有资金认购基金份额,主要目的在于借助专业投资机构的投资能力获得财务投资收益,有利于进一步提高公司自有资金的使用效率。

展鹏科技这次合作的这家私募,是沪上知名的百亿私募保银投资,成立于2014年11月18日,实缴资本1000万元,其目标是建立亚洲一流的对冲基金公司,目前保银投资管理的基金中长期取得较好投资业绩。其投资理念是崇尚价值投资,注重对被投资公司或商品的基本面分析,通过深入的研究和合理的分析取得超值回报。

目前保银投资的主要管理人员是鲍佳溶、黄蓉蓉、李墨、吴招娣,基金经理包括王强,公司在基金业协会备案的基金数量达到65只。

从近一年的经营情况看,保银投资的表现不错。截至2018年12月底,资产总额159,606,120 元,负债总额77,379,521元,资产负债率48.48%,主营业务收入28,110,273元,实现净利润65,660,722元,净利润率达到23.02%。

此次上市公司认购的两只基金“保银-智享紫荆怒放证券投资私募基金16期”、“保银-智享中国价值私募基金8期”分别在今年4月1日、去年8月23日在基金业协会完成备案,一只是新产品,一只是老产品。

从其投资策略看,在固定收益类资产收益率下滑,权益类资产收益率较高但波动较大的情况下,采用对冲策略,择时策略、低估值策略,追求稳健回报。

其基金管理费(含销售服务费)是2.1%,按日计提。业绩报酬计提比例为20%,提取时点分为固定时点提取、赎回时提取和合同终止时提取。在业绩报酬固定提取时点提取业绩报酬的,业绩报酬以扣减基金份额持有人份额的方式提取;赎回和合同终止时提取业绩报酬的,业绩报酬从赎回资金中扣除。

从其投资计划看,基于宏观基本面,运用统计和数量分析技术,对市场趋势进行判断,选择确定配置策略,以达到预期投资收益最大化的目的;通过选择低估值的股票,或利用高估值的股票进行对冲,以达到投资收益稳定的目的;通过选择高成长、高分红公司,并利用做空低增长公司进行对冲,以达到投资收益稳定的目的。

展鹏科技是一家做电梯门系统的上市公司,这家上市公司经营情况如何,为什么有钱认购私募产品?其在今年4月发布的2018年年报显示,展鹏科技实现营业总收入3.14亿元,同比增长12.63%;实现归属于上市公司股东的净利润7400.82万元,同比增长3.96%。其年报还拟每10股派现金2.00元(含税)。

今年一季报也显示,展鹏科技实现营业总收入6037.23万元,同比增长20.62%;归属于上市公司股东的净利润887.56万元,同比增长8.51%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润964.08万元,同比增长25.37%。

今年公司还发布公告,要用部分闲置自有资金购买理财产品。公司董事会7月12日还审议通过《关于公司使用自有资金进行证券投资管理的议案》,同意公司使用不超过人民币8000万元的自有资金进行证券投资,在该额度内用于投资的资金可循环使用。

今年有7家上市公司

砸5.53亿购买私募产品

今年以来,实际上有多家上市公司出资认购证券私募产品,包括之前备受关注的九牧王,花2亿认购了两家私募的产品,还有汇鸿集团、雪浪环境、金禾实业、华升股份、大众交通等上市公司,也买私募产品理财,为了获取更好投资收益。据基金君不完全统计,今年共有7家上市公司共砸5.53亿元购买7家私募机构旗下的产品。

“裤王”九牧王在今年5月下旬公告,子公司九盛投资与观富(北京)资产管理有限公司、兴业证券签署了私募基金合同,认购观富绅仕1号私募证券投资基金人民币1亿元。

随后在6月上旬,九牧王又公告,九盛投资与上海宽远资产管理有限公司、兴业证券签署私募基金合同,认购宽远优势成长8号二期私募证券投资基金人民币1亿元。九牧王在不到1个月时间里花了2个亿认购二级私募产品,选的两家私募业内认可度比较高。业内人士认为,后面这家上市公司是否还会继续买私募产品,可以拭目以待,但可见产业资本对A股市场的看好,已经出手了。

汇鸿集团也在今年6月公告,由于汇鸿鸣石500指数增强春天八号私募证券投资基金运营情况总体风险可控,预期收益较好,子公司汇鸿中嘉拟以自有资金共5000万元整追加认购:其中汇鸿中嘉已于今年6月13日通过汇鸿资管认购春天八号2000万元份额,剩余3000万元份额将在未来3个月内择机出资认购。

雪浪环境也公告,在今年2月28日与江苏金百灵资产管理有限责任公司签署了合同,以自有资金11000万元申购了江苏金百灵星业现金流私募证券投资基金;3月12日董事会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买私募基金产品的议案》,同意公司以闲置自有资金7000万元追加申购基金份额。随后,公司在今年5月17日公告,公司在董事会授权范围内赎回了部分上述基金产品,收回本金8008.41万元,并收到收益 82.51万元。

金禾实业一直热衷于买私募产品,今年3月公告称,近日,与杭州钧富投资管理合伙企业(有限合伙)、国泰君安证券股份有限公司签订了合同,出资人民币3000万元认购“钧富湖畔1号私募证券投资基金”份额。值得注意的是,为保护基金份额持有人的利益,该基金的预警线为基金份额净值0.850元,止损线为0.800元。

华升股份今年1月也发布公告称,董事会审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买私募基金产品的议案》,同意公司及控股子公司华升工贸分别使用2300万元及2500万元闲置自有资金购买江苏金百灵资产管理有限责任公司的华升1号私募基金产品,投资期限为一年。华升股份还表示,鉴于2018年华升1号私募基金为公司带来了一定的收益,该基金项目资源优势明显,团队经验丰富,有良好的发展态势。

大众交通在今年1月公告称,同意投资人民币3000万元认购由秋晟资产作为基金管理人、中信证券作为基金托管人的秋晟资产言蹊1号私募基金,购买资金为公司自有资金。本次认购有助于进一步拓宽公司投资渠道,借助机构投资的专业优势提升公司的投资能力。值得注意的是,该基金设有预警线为0.8元,平仓线为0.75元,同时根据委托人认购/申购金额总额的不同分为A类、B类、C类基金份额,不同份额的业绩报酬提取方式和比例不同。

以往上市公司买银行理财等产品比较多,但近年来买证券私募基金来进行闲置资金理财蔚然成风。业内人士认为,随着私募基金行业的发展,一些上市公司开始认识到私募的投资能力,希望通过投资私募能够提高投资收益,提升资金使用效率。以前,景林资产、望正资产、神州牧基金等多家知名私募曾经都跟上市公司及其子公司合作过。当然,最终投资业绩表现各有不同。

从私募机构角度看,上市公司的闲置资金显然是富矿,与上市公司合作不仅能获得可观的投资资金,而且一定程度上能够提高品牌影响力,有利于其发展。随着私募行业的规范发展,包括上市公司在内的各路资金对私募的接受度越来越高。

也有业内人士表示,当前A股市场处于底部震荡,上市公司、产业资本也更愿意拿出钱来投资,希望未来获得更好的投资收益。


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