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个股期权到底是啥呢?我来告诉你!

2018-03-14 10:11:01 1536

一、近期资本市场上出现的个股期权,以下解答希望对大家有帮助!

1、个股期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约。就个股期权来说,期权的买方(权利方)通过向卖方(义务方)支付一定的费用(权利金),获得一种权利,即有权在约定的时间以约定的价格向期权卖方买入或卖出约定数量的特定股票或ETF。

2、个股期权主要可分为认购和认沽两大类。只要买入期权,无论看涨还是看跌都只有权利而无义务,即到期可按约定价格买入或按约定价格卖出,但这是买方可以自由选择的,但卖出期权方无论看涨或看跌都必须无条件履行条款。因此,期权买方风险有限(亏损最大值为权利金),但理论获利无限;与此同时,期权卖方(无论看涨还是看跌期权)只有义务而无权利,理论上风险无限,收益有限(收益最大值为权利金)。

3、个股期权,有认购和认沽2种操作方式。认购即买入股票,收益是以股价上涨而获利。而认沽即做空股票,收益是以股票下跌而获利。目前中国股市只能单向买涨,所以暂时不存在认沽的操作方式。

4、目前全国只有21家大型券商可以对接期权购买,当前券商只对机构开放,个人散户还不具备自己单独入场的机会。目前个人散户只能通过大型期权机构账户入场。操作模式以期权机构APP开户,软件上询价,买入自己想购买的个股,由机构APP对接券商买入。

二、股市中个股期权的应用

主要有以下几种应用方式:

1、套牢后补仓

如散户自有账户买入股票,但是个股被套牢。需要补仓,这是个股期权以以最小的资金买入同一支股票。实现收益最大化。如:买入10万的股票被套牢。补仓10万,本金就需要10万。而用个股期权补仓。只需花10万的5-8%的费用即可拥有10万的股票收益。

2、实现收益最大化

当市场出现牛市或个股走势非常强势,上涨空间有20-30%。以10万的本金买入,挣的收益是2-3万。 如果买入期权,只需要投入5000-8000的期权费。就可以拥有10万股票名义本金。收益2-3万。就算走势走反,也不用担心亏损。亏损由买入券商承担。收益归投资者。

3、亏损与收益

个股期权亏损由券商承担,不需要投资者承担,收益全部归属投资者。就算个股判断出现反差,也不用担心会强制平仓。更不需要补充保证金。炒股资金扩大,风险降低。高倍杠杆(无需任何利息、手续费)。在享受高杠杆的同时,却不需要承担高倍杠杆亏损风险。

三、个股期权的优势

1、合作券商无条件按你询价后,买入相应的个股。

2、购买期限内,持仓或抛售由你掌控。

3、方向买错,亏损不需要承担,并且在期限内还可以继续持有。一直持续到合约结束。期间有盈利随时可以抛售。

4、杠杆比例高,只需要支付5-10%的期权费。例购买名义本金10万的股票,只需要5千的期权费。资金利用率高,收益按10万名义本金算。涨10%盈利1万元。

5、不用担心提前强行平仓,或要添加保证金等风险。利润归你,风险由券商承担。所有的股票购入记录都可以由券商打出交易明细。

以上就是个股期权结合目前股市现状的一些应用。大家一起交流。

那么场外个股期权究竟怎么购买,为什么可以避免风险,扩大利润呢?

打个比方,你如果现在看好一只股票,觉得这只票未来一个月内会上涨,但是同时你也担心未来一个月这只票可能存在的风险,想获取更大的利润,但是又不敢大资金投入,那么通过购买这只票的个股期权就能解决这些问题。

如果你看好了这只票,觉得未来一个月涨幅可能达到30%的涨幅,想做100万市值的这只票进去,但是又担心自己掏100万可能造成的损失,那么,你可以通过购买场外个股期权去购买。如果你是通过购买场外个股期权去做这只票,那么你想做100万市值的这只票,你只需要大约5%-8%的权利金(权利金每只票不一样,每天也不一样)购买一个月合约的期权,这一个月内你有随时行权的权利,就是随时卖出的权利,那么就相当于你出了5万-8万的一个本金,拥有100万市值的这只票,在这一个月的期限内,如果这只票涨了30%,那么按照100万的市值你就赚了30多万,这些赚的全是你的,如果在一个月内这只票跌了30% ,亏了差不多30万,你也不用担心,你依然只用亏损5万-8万的一个权利金。这样是不是减少了你的损失?如果你是自己掏的100万本金做这只票,赚了还好说,如果一个月内亏损了30% ,那么就相当你的100万亏了30万,这样来看场外个股期权是不是股民的一项有利工具?


关键词:股票场外期权

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